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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1197.64 | 580.72 | 48.49% | 145.18 | 12.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 710.59 | 290.89 | 40.94% | 72.72 | 10.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1111.39 | 673.00 | 60.55% | 168.25 | 15.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 635.65 | 378.92 | 59.61% | 94.73 | 14.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3284.04 | 2048.90 | 62.39% | 512.22 | 15.60% | 147.26 | 4.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1876.25 | 1010.96 | 53.88% | 252.74 | 13.47% | 61.19 | 3.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4288.87 | 1840.86 | 42.92% | 460.22 | 10.73% | 180.87 | 4.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1234.19 | 845.46 | 68.50% | 211.37 | 17.13% | 81.57 | 6.61% | -- | -- |
