名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5092 | 1.88% |
长城收益宝货币C | 0.5092 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
长城货币B | 0.44375 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 108278.86 |
存出保证金 | 26933.14 |
交易性金融资产 | 87531985.48 |
股票投资 | 87531985.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 536360.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 5672.04 |
应收申购款 | 8317.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101036603.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1373287.68 |
应付赎回款 | 94490.42 |
应付管理人报酬 | 101819.9 |
应付托管费 | 16969.98 |
应付销售服务费 | 3.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178811.79 |
负债合计 | 1765383.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114797715.93 |
所有者权益合计 | 99271220.41 |
负债和所有者权益合计 | 101036603.64 |
资产: | |
银行存款 | 9733495.91 |
结算备付金 | 352217.07 |
存出保证金 | 35806.04 |
交易性金融资产 | 112983242.26 |
股票投资 | 112983242.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 703553.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 10342.31 |
应收申购款 | 19187.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123837844.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 142890.01 |
应付赎回款 | 103978.33 |
应付管理人报酬 | 154651.13 |
应付托管费 | 25775.15 |
应付销售服务费 | 0.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 325054.85 |
负债合计 | 752350.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119811764.74 |
所有者权益合计 | 123085494.4 |
负债和所有者权益合计 | 123837844.77 |
资产: | |
银行存款 | 20460055.14 |
结算备付金 | 360807.53 |
存出保证金 | 43860.85 |
交易性金融资产 | 125092432.68 |
股票投资 | 125092432.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13930.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 145971086.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 127604.06 |
应付管理人报酬 | 185027.92 |
应付托管费 | 30837.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 399620.02 |
负债合计 | 743089.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127688602.29 |
所有者权益合计 | 145227996.37 |
负债和所有者权益合计 | 145971086.33 |
资产: | |
银行存款 | 13302288.25 |
结算备付金 | 551827.63 |
存出保证金 | 44063.64 |
交易性金融资产 | 162935055.19 |
股票投资 | 162935055.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3006544.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101001.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 179940780.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 856230.07 |
应付赎回款 | 1097957.45 |
应付管理人报酬 | 203711.74 |
应付托管费 | 33951.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 358362.92 |
负债合计 | 2550214.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130347942.23 |
所有者权益合计 | 177390566.68 |
负债和所有者权益合计 | 179940780.97 |
资产: | |
银行存款 | 20662563.02 |
结算备付金 | 658836.87 |
存出保证金 | 63962.03 |
交易性金融资产 | 207157881.38 |
股票投资 | 207157881.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 75466.93 |
应收利息 | 2891.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 88360.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 228709961.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.12 |
应付赎回款 | 258020.39 |
应付管理人报酬 | 295013.16 |
应付托管费 | 49168.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170223.41 |
负债合计 | 1098152.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145119278.88 |
所有者权益合计 | 227611808.89 |
负债和所有者权益合计 | 228709961.85 |
资产: | |
银行存款 | 26070023.85 |
结算备付金 | 211006.13 |
存出保证金 | 115527.12 |
交易性金融资产 | 298171867.04 |
股票投资 | 298171867.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 184456.3 |
应收利息 | 2819.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 762658.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 325518357.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1913176.92 |
应付赎回款 | 3139349.73 |
应付管理人报酬 | 392892.33 |
应付托管费 | 65482.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87486.9 |
负债合计 | 5913279.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 174501204.9 |
所有者权益合计 | 319605078.48 |
负债和所有者权益合计 | 325518357.83 |
资产: | |
银行存款 | 53309803.88 |
结算备付金 | 706636.91 |
存出保证金 | 219384.25 |
交易性金融资产 | 403000775.18 |
股票投资 | 403000775.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6387.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22184112.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 479427099.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6342884.34 |
应付赎回款 | 15261924.76 |
应付管理人报酬 | 538208.34 |
应付托管费 | 89701.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89842.54 |
负债合计 | 22836825.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 270097501.86 |
所有者权益合计 | 456590274.24 |
负债和所有者权益合计 | 479427099.87 |
资产: | |
银行存款 | 82499212.32 |
结算备付金 | 2062729.35 |
存出保证金 | 347736.77 |
交易性金融资产 | 426763341.16 |
股票投资 | 426763341.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12446883.46 |
应收利息 | 7871.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2391213.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 526518987.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30653168.86 |
应付管理人报酬 | 706406.7 |
应付托管费 | 117734.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97179.89 |
负债合计 | 33782435.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 425415434.56 |
所有者权益合计 | 492736551.86 |
负债和所有者权益合计 | 526518987.65 |