名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4388 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.4387 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3731 | 1.45% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12.11 | 0.71 | 5.86% | 0.24 | 1.95% | -- | -- | 1.97 | 16.29% |
2023-06-30 | 5.02 | 0.34 | 6.67% | 0.11 | 2.22% | -- | -- | 1.02 | 20.32% |
2022-12-31 | 15.30 | 0.70 | 4.57% | 0.23 | 1.52% | -- | -- | 2.15 | 14.08% |
2022-06-30 | 7.09 | 0.33 | 4.62% | 0.11 | 1.54% | -- | -- | 1.08 | 15.19% |
2021-12-31 | 21.45 | 0.63 | 2.94% | 0.21 | 0.98% | 4.56 | 21.25% | 2.74 | 12.78% |
2021-06-30 | 11.12 | 0.31 | 2.81% | 0.10 | 0.94% | 2.55 | 22.95% | 1.54 | 13.83% |
2020-12-31 | 50.40 | 2.86 | 5.68% | 0.95 | 1.89% | 28.14 | 55.84% | 4.43 | 8.79% |