南方中债1-5年国开行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2345315.8元 |
| 本期利润 |
6184881.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32889996.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
1436566438.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1469.92元 |
| 本期利润 |
2813.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10773.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
187671.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5405.26元 |
| 本期利润 |
4290.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8391.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
169448.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3852.53元 |
| 本期利润 |
2585.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7664.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
194016.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7088.3元 |
| 本期利润 |
5842.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4947.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
174862.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2734.3元 |
| 本期利润 |
2165.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1476.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
124462.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1545.73元 |
| 本期利润 |
-93.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
484.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
139902.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1302.2元 |
| 本期利润 |
-2499.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-404.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
207953.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
