| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
| 南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
| 南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26287682.32 |
| 1.利息收入 | 1054377.99 |
| 存款利息收入 | 25498.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17546166.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17546166.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7687021.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.4 |
| 减：二、费用 | 4626372.13 |
| 1.管理人报酬 | 1138957.36 |
| 2.托管费 | 379652.43 |
| 3.销售服务费 | 175342.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2435243.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2435243.05 |
| 6.其他费用 | 497176.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21661310.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21661310.19 |
| 一、收入： | 10984789.06 |
| 1.利息收入 | 80262.94 |
| 存款利息收入 | 17653.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6736741.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6736741.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4167761.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.51 |
| 减：二、费用 | 2435496.43 |
| 1.管理人报酬 | 552386.15 |
| 2.托管费 | 184128.72 |
| 3.销售服务费 | 1331.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1436997.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1436997.75 |
| 6.其他费用 | 260652.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8549292.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8549292.63 |
| 一、收入： | 50562352.44 |
| 1.利息收入 | 2570470.28 |
| 存款利息收入 | 329387.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50687654.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50687654.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2696522.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750.38 |
| 减：二、费用 | 6856705.33 |
| 1.管理人报酬 | 3059633.31 |
| 2.托管费 | 1019877.78 |
| 3.销售服务费 | 6254.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1988969.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1988969.26 |
| 6.其他费用 | 781970.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43705647.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43705647.11 |
| 一、收入： | 12999410.8 |
| 1.利息收入 | 1537573.45 |
| 存款利息收入 | 57183.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12848863.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12848863.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1387154.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128.53 |
| 减：二、费用 | 1513746.37 |
| 1.管理人报酬 | 716574.73 |
| 2.托管费 | 238858.26 |
| 3.销售服务费 | 110.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326515.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326515.93 |
| 6.其他费用 | 231686.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11485664.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11485664.43 |
| 一、收入： | 15731120.03 |
| 1.利息收入 | 12838560.76 |
| 存款利息收入 | 27838.89 |
| 债券利息收入 | 12788705.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5252154.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5252154.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2359654.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.27 |
| 减：二、费用 | 2104129.74 |
| 1.管理人报酬 | 542457.12 |
| 2.托管费 | 180819.0 |
| 3.销售服务费 | 160.47 |
| 4.交易费用 | 65025.0 |
| 5.利息支出 | 960424.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 960424.13 |
| 6.其他费用 | 355244.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13626990.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13626990.29 |
| 一、收入： | 8749671.51 |
| 1.利息收入 | 8279397.22 |
| 存款利息收入 | 14283.52 |
| 债券利息收入 | 8254416.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2482663.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2482663.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2012423.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.29 |
| 减：二、费用 | 1277365.9 |
| 1.管理人报酬 | 351111.02 |
| 2.托管费 | 117036.99 |
| 3.销售服务费 | 69.76 |
| 4.交易费用 | 30675.0 |
| 5.利息支出 | 565450.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565450.66 |
| 6.其他费用 | 213022.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7472305.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7472305.61 |
| 一、收入： | 10151459.0 |
| 1.利息收入 | 22924044.92 |
| 存款利息收入 | 2593156.36 |
| 债券利息收入 | 18392956.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15844012.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15844012.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3050447.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20979.66 |
| 减：二、费用 | 3034336.84 |
| 1.管理人报酬 | 1315036.84 |
| 2.托管费 | 438345.63 |
| 3.销售服务费 | 295.86 |
| 4.交易费用 | 74350.0 |
| 5.利息支出 | 824033.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824033.55 |
| 6.其他费用 | 382274.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7117122.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7117122.16 |
| 一、收入： | -664781.27 |
| 1.利息收入 | 6428598.4 |
| 存款利息收入 | 2577187.45 |
| 债券利息收入 | 2352555.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2038181.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2038181.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5076128.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20930.33 |
| 减：二、费用 | 837132.27 |
| 1.管理人报酬 | 521395.31 |
| 2.托管费 | 173798.43 |
| 3.销售服务费 | 194.13 |
| 4.交易费用 | 13550.0 |
| 5.利息支出 | 2999.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2999.25 |
| 6.其他费用 | 125195.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1501913.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1501913.54 |
