| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
| 南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
| 南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 462.64 | 113.90 | 24.62% | 37.97 | 8.21% | -- | -- | 17.53 | 3.79% |
| 2023-06-30 | 243.55 | 55.24 | 22.68% | 18.41 | 7.56% | -- | -- | 0.13 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 685.67 | 305.96 | 44.62% | 101.99 | 14.87% | -- | -- | 0.63 | 0.09% |
| 2022-06-30 | 151.37 | 71.66 | 47.34% | 23.89 | 15.78% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 210.41 | 54.25 | 25.78% | 18.08 | 8.59% | 6.50 | 3.09% | 0.02 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 127.74 | 35.11 | 27.49% | 11.70 | 9.16% | 3.07 | 2.40% | 0.01 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 303.43 | 131.50 | 43.34% | 43.83 | 14.45% | 7.44 | 2.45% | 0.03 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 83.71 | 52.14 | 62.28% | 17.38 | 20.76% | 1.36 | 1.62% | 0.02 | 0.02% |
