南方中债1-5年国开行债券指数A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10655993.92元 |
本期利润 |
13640184.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2418326.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
期末基金资产净值 |
688182790.07元 |
期末基金份额净值 |
1.0075元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4346360.85元 |
本期利润 |
8504959.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7471599.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
期末基金资产净值 |
664795633.82元 |
期末基金份额净值 |
1.019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
46509665.7元 |
本期利润 |
43784382.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19995120.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
期末基金资产净值 |
1449715974.14元 |
期末基金份额净值 |
1.014元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12868784.13元 |
本期利润 |
11482933.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
66474098.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
期末基金资产净值 |
5222877612.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0129元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15979539.15元 |
本期利润 |
13621105.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3981811.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
期末基金资产净值 |
134819487.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0322元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9481994.75元 |
本期利润 |
7470140.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5471963.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
期末基金资产净值 |
407973733.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0169元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4065129.39元 |
本期利润 |
7117215.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2922003.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
期末基金资产净值 |
648264468.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0113元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3572913.08元 |
本期利润 |
-1499414.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1932833.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
期末基金资产净值 |
1334722729.03元 |
期末基金份额净值 |
0.9986元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |