南方中债1-5年国开行债券指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2355071754.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2355071754.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2355837501.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
280589.55 |
| 应付托管费 |
93529.86 |
| 应付销售服务费 |
138123.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302919.92 |
| 负债合计 |
815162.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2294350691.5 |
| 所有者权益合计 |
2355022339.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2355837501.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
639810.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.13 |
| 交易性金融资产 |
904178025.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904178025.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904818436.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239514222.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73498.76 |
| 应付托管费 |
24499.59 |
| 应付销售服务费 |
18.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202333.61 |
| 负债合计 |
239814572.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652618922.05 |
| 所有者权益合计 |
665003863.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
904818436.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
679771.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1818541176.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1818541176.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1819221447.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
368561258.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
223255.5 |
| 应付托管费 |
74418.48 |
| 应付销售服务费 |
6142.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460709.79 |
| 负债合计 |
369325784.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1429891640.2 |
| 所有者权益合计 |
1449895663.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1819221447.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220290.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4729370386.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4729370386.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
648331657.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5377922483.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153734823.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
635550.77 |
| 应付托管费 |
211850.26 |
| 应付销售服务费 |
17.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258473.2 |
| 负债合计 |
154840715.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5156599595.2 |
| 所有者权益合计 |
5223081767.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5377922483.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609492.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
162230000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162230000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3399046.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166238538.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30999564.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17090.0 |
| 应付托管费 |
5696.65 |
| 应付销售服务费 |
13.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6254.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178834.18 |
| 负债合计 |
31234145.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130789721.79 |
| 所有者权益合计 |
135004393.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
166238538.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2369196.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
403975000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403975000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000141.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8246264.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428590601.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20271006.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50195.38 |
| 应付托管费 |
16731.78 |
| 应付销售服务费 |
10.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132717.71 |
| 负债合计 |
20492406.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401317606.43 |
| 所有者权益合计 |
408098195.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
428590601.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20895996.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
771125000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
771125000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14792426.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806813422.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158074720.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1010.42 |
| 应付管理人报酬 |
90077.8 |
| 应付托管费 |
30025.91 |
| 应付销售服务费 |
12.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9597.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160477.61 |
| 负债合计 |
158409051.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641162477.6 |
| 所有者权益合计 |
648404370.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
806813422.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1318996.87 |
| 结算备付金 |
1944444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
931308000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
931308000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
387601161.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13025797.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99403.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1335297803.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
399.15 |
| 应付管理人报酬 |
164076.98 |
| 应付托管费 |
54692.32 |
| 应付销售服务费 |
40.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120925.15 |
| 负债合计 |
367120.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1336863921.52 |
| 所有者权益合计 |
1334930683.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1335297803.58 |
