名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26287682.32 |
1.利息收入 | 1054377.99 |
存款利息收入 | 25498.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17546166.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17546166.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7687021.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116.4 |
减:二、费用 | 4626372.13 |
1.管理人报酬 | 1138957.36 |
2.托管费 | 379652.43 |
3.销售服务费 | 175342.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2435243.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2435243.05 |
6.其他费用 | 497176.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21661310.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21661310.19 |
一、收入: | 10984789.06 |
1.利息收入 | 80262.94 |
存款利息收入 | 17653.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6736741.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6736741.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4167761.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23.51 |
减:二、费用 | 2435496.43 |
1.管理人报酬 | 552386.15 |
2.托管费 | 184128.72 |
3.销售服务费 | 1331.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1436997.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1436997.75 |
6.其他费用 | 260652.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8549292.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8549292.63 |
一、收入: | 50562352.44 |
1.利息收入 | 2570470.28 |
存款利息收入 | 329387.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50687654.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50687654.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2696522.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
750.38 |
减:二、费用 | 6856705.33 |
1.管理人报酬 | 3059633.31 |
2.托管费 | 1019877.78 |
3.销售服务费 | 6254.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1988969.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1988969.26 |
6.其他费用 | 781970.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43705647.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43705647.11 |
一、收入: | 12999410.8 |
1.利息收入 | 1537573.45 |
存款利息收入 | 57183.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12848863.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12848863.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1387154.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128.53 |
减:二、费用 | 1513746.37 |
1.管理人报酬 | 716574.73 |
2.托管费 | 238858.26 |
3.销售服务费 | 110.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 326515.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 326515.93 |
6.其他费用 | 231686.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11485664.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11485664.43 |
一、收入: | 15731120.03 |
1.利息收入 | 12838560.76 |
存款利息收入 | 27838.89 |
债券利息收入 | 12788705.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5252154.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5252154.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2359654.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59.27 |
减:二、费用 | 2104129.74 |
1.管理人报酬 | 542457.12 |
2.托管费 | 180819.0 |
3.销售服务费 | 160.47 |
4.交易费用 | 65025.0 |
5.利息支出 | 960424.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 960424.13 |
6.其他费用 | 355244.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13626990.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13626990.29 |
一、收入: | 8749671.51 |
1.利息收入 | 8279397.22 |
存款利息收入 | 14283.52 |
债券利息收入 | 8254416.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2482663.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2482663.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2012423.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34.29 |
减:二、费用 | 1277365.9 |
1.管理人报酬 | 351111.02 |
2.托管费 | 117036.99 |
3.销售服务费 | 69.76 |
4.交易费用 | 30675.0 |
5.利息支出 | 565450.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 565450.66 |
6.其他费用 | 213022.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7472305.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7472305.61 |
一、收入: | 10151459.0 |
1.利息收入 | 22924044.92 |
存款利息收入 | 2593156.36 |
债券利息收入 | 18392956.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15844012.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15844012.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3050447.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20979.66 |
减:二、费用 | 3034336.84 |
1.管理人报酬 | 1315036.84 |
2.托管费 | 438345.63 |
3.销售服务费 | 295.86 |
4.交易费用 | 74350.0 |
5.利息支出 | 824033.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 824033.55 |
6.其他费用 | 382274.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7117122.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7117122.16 |
一、收入: | -664781.27 |
1.利息收入 | 6428598.4 |
存款利息收入 | 2577187.45 |
债券利息收入 | 2352555.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2038181.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2038181.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5076128.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20930.33 |
减:二、费用 | 837132.27 |
1.管理人报酬 | 521395.31 |
2.托管费 | 173798.43 |
3.销售服务费 | 194.13 |
4.交易费用 | 13550.0 |
5.利息支出 | 2999.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2999.25 |
6.其他费用 | 125195.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1501913.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1501913.54 |