名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.573 | 1.96% |
南方日添益货币C | 0.5729 | 1.96% |
南方收益宝货币B | 0.5082 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 462.64 | 113.90 | 24.62% | 37.97 | 8.21% | -- | -- | 17.53 | 3.79% |
2023-06-30 | 243.55 | 55.24 | 22.68% | 18.41 | 7.56% | -- | -- | 0.13 | 0.05% |
2022-12-31 | 685.67 | 305.96 | 44.62% | 101.99 | 14.87% | -- | -- | 0.63 | 0.09% |
2022-06-30 | 151.37 | 71.66 | 47.34% | 23.89 | 15.78% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2021-12-31 | 210.41 | 54.25 | 25.78% | 18.08 | 8.59% | 6.50 | 3.09% | 0.02 | 0.01% |
2021-06-30 | 127.74 | 35.11 | 27.49% | 11.70 | 9.16% | 3.07 | 2.40% | 0.01 | 0.01% |
2020-12-31 | 303.43 | 131.50 | 43.34% | 43.83 | 14.45% | 7.44 | 2.45% | 0.03 | 0.01% |
2020-06-30 | 83.71 | 52.14 | 62.28% | 17.38 | 20.76% | 1.36 | 1.62% | 0.02 | 0.02% |