名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.90% | -1.06% | -2.83% | -4.37% | 5.52% | -10.54% | -20.07% | -30.52% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1424|4124 | 2779|4339 | 2495|4346 | 3066|4275 | 2119|4143 | 1207|3816 | 865|3114 | 522|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1957 | 1.1957 | -0.64% | |
2024-07-19 | 1.2034 | 1.2034 | 0.13% | |
2024-07-18 | 1.2018 | 1.2018 | 0.25% | |
2024-07-17 | 1.1988 | 1.1988 | -0.75% | |
2024-07-16 | 1.2078 | 1.2078 | -0.06% |
截至2024-06-30 汇安宜创量化精选混合C期末总份额为0.14亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 195.60 | 4.82% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 86.05 | 2.12% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 75.22 | 1.85% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 67.86 | 1.67% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 66.18 | 1.63% |
601601 | 中国太保 | 1.00 | 54.88 | 1.35% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 52.81 | 1.30% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 51.66 | 1.27% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 42.47 | 1.05% |
603993 | 洛阳钼业 | 4.00 | 40.80 | 1.01% |