汇安宜创量化精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10379.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55037915.19 |
| 股票投资 |
55037915.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3279.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59778127.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
253262.46 |
| 应付管理人报酬 |
60197.13 |
| 应付托管费 |
10032.85 |
| 应付销售服务费 |
8277.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
501769.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47983598.77 |
| 所有者权益合计 |
59276357.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
59778127.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4886275.74 |
| 结算备付金 |
61557.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81624935.27 |
| 股票投资 |
81624935.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3095.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86575864.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149872.51 |
| 应付管理人报酬 |
105533.63 |
| 应付托管费 |
17588.91 |
| 应付销售服务费 |
13043.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85513.81 |
| 负债合计 |
371552.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61848283.43 |
| 所有者权益合计 |
86204312.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
86575864.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11031817.58 |
| 结算备付金 |
343746.65 |
| 存出保证金 |
212268.8 |
| 交易性金融资产 |
118551940.73 |
| 股票投资 |
118483236.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68704.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4492.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130144266.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.94 |
| 应付管理人报酬 |
168454.6 |
| 应付托管费 |
28075.76 |
| 应付销售服务费 |
28511.18 |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
465044.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94804508.61 |
| 所有者权益合计 |
129679221.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
130144266.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9720688.02 |
| 结算备付金 |
793734.35 |
| 存出保证金 |
186228.0 |
| 交易性金融资产 |
111986019.7 |
| 股票投资 |
111986019.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1543758.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124230428.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115297.28 |
| 应付管理人报酬 |
139460.5 |
| 应付托管费 |
23243.43 |
| 应付销售服务费 |
18865.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89320.01 |
| 负债合计 |
386186.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78005046.17 |
| 所有者权益合计 |
123844242.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
124230428.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31078520.75 |
| 结算备付金 |
4068326.49 |
| 存出保证金 |
2026489.2 |
| 交易性金融资产 |
292451213.46 |
| 股票投资 |
291696213.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6556.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66283.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329697389.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4613131.11 |
| 应付管理人报酬 |
425364.5 |
| 应付托管费 |
70894.12 |
| 应付销售服务费 |
82438.22 |
| 应付税费 |
14228.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
5386056.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195859129.08 |
| 所有者权益合计 |
324311333.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
329697389.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17229272.76 |
| 结算备付金 |
2637982.3 |
| 存出保证金 |
431776.8 |
| 交易性金融资产 |
237505529.34 |
| 股票投资 |
237365529.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3567.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4123226.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261931355.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2816518.8 |
| 应付管理人报酬 |
310573.03 |
| 应付托管费 |
51762.16 |
| 应付销售服务费 |
28083.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91453.76 |
| 负债合计 |
3298390.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153665839.66 |
| 所有者权益合计 |
258632965.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
261931355.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18135204.0 |
| 结算备付金 |
4219.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
248620393.8 |
| 股票投资 |
248620393.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4558.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
716473.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267480850.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3655331.63 |
| 应付管理人报酬 |
411472.79 |
| 应付托管费 |
68578.79 |
| 应付销售服务费 |
40428.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186966.81 |
| 负债合计 |
4362778.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172534443.31 |
| 所有者权益合计 |
263118071.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
267480850.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10776012.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110719209.06 |
| 股票投资 |
110719209.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1035.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2752360.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124248616.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3168817.51 |
| 应付管理人报酬 |
142836.32 |
| 应付托管费 |
23806.03 |
| 应付销售服务费 |
15743.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92391.45 |
| 负债合计 |
3443594.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102599250.49 |
| 所有者权益合计 |
120805021.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
124248616.32 |
