| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰医药健康 | 1.2004 | 1.16% |
| 圆信永丰兴源A | 1.3039 | 1.07% |
| 圆信永丰兴源C | 1.2944 | 1.06% |
| 圆信永丰聚优C | 0.7218 | 1.04% |
| 圆信永丰聚优A | 0.7316 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.3508 | 1.31% |
| 圆信丰润货币A | 0.2852 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3059906.31 |
| 1.利息收入 | 2355620.6 |
| 存款利息收入 | 216457.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27111124.84 |
| 股票投资收益 | 9830661.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3898762.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13381700.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26775604.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368765.69 |
| 减：二、费用 | 25562661.9 |
| 1.管理人报酬 | 20112483.18 |
| 2.托管费 | 3352080.54 |
| 3.销售服务费 | 1828344.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269753.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22502755.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22502755.59 |
| 一、收入： | 119190113.31 |
| 1.利息收入 | 1306863.67 |
| 存款利息收入 | 105686.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43046799.04 |
| 股票投资收益 | 32998399.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2137982.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7910416.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74668478.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167971.93 |
| 减：二、费用 | 12792858.34 |
| 1.管理人报酬 | 10199779.77 |
| 2.托管费 | 1699963.28 |
| 3.销售服务费 | 757431.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135683.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106397254.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106397254.97 |
| 一、收入： | -225256779.3 |
| 1.利息收入 | 2839345.41 |
| 存款利息收入 | 237703.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25921110.72 |
| 股票投资收益 | -38560420.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2358563.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10280746.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202892423.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717409.48 |
| 减：二、费用 | 22024149.35 |
| 1.管理人报酬 | 17380324.61 |
| 2.托管费 | 2896720.68 |
| 3.销售服务费 | 1493211.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253891.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247280928.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247280928.65 |
| 一、收入： | -158373426.47 |
| 1.利息收入 | 1580278.42 |
| 存款利息收入 | 143247.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21025906.65 |
| 股票投资收益 | -29439721.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 936893.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7476921.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139314740.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386941.85 |
| 减：二、费用 | 11434928.3 |
| 1.管理人报酬 | 8933811.82 |
| 2.托管费 | 1488968.58 |
| 3.销售服务费 | 884006.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128141.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169808354.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169808354.77 |
| 一、收入： | 143404095.5 |
| 1.利息收入 | 2576895.0 |
| 存款利息收入 | 132419.34 |
| 债券利息收入 | 887747.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141993833.54 |
| 股票投资收益 | 135084059.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409113.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6500661.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2741596.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1574963.12 |
| 减：二、费用 | 15122780.16 |
| 1.管理人报酬 | 9827787.64 |
| 2.托管费 | 1637964.5 |
| 3.销售服务费 | 884669.52 |
| 4.交易费用 | 2555569.39 |
| 5.利息支出 | 1840.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1840.9 |
| 6.其他费用 | 214947.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128281315.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128281315.34 |
| 一、收入： | 41639575.83 |
| 1.利息收入 | 686879.95 |
| 存款利息收入 | 35535.38 |
| 债券利息收入 | 303667.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63737236.47 |
| 股票投资收益 | 58931375.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424602.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4381258.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23487895.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
703355.02 |
| 减：二、费用 | 5389102.95 |
| 1.管理人报酬 | 3486515.22 |
| 2.托管费 | 581085.77 |
| 3.销售服务费 | 262799.98 |
| 4.交易费用 | 949864.88 |
| 5.利息支出 | 1840.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1840.9 |
| 6.其他费用 | 106995.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36250472.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36250472.88 |
| 一、收入： | 155877367.0 |
| 1.利息收入 | 1667062.71 |
| 存款利息收入 | 568818.58 |
| 债券利息收入 | 412542.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114243133.69 |
| 股票投资收益 | 112552476.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506838.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1183818.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38290750.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1676420.0 |
| 减：二、费用 | 7950191.16 |
| 1.管理人报酬 | 4315615.38 |
| 2.托管费 | 719269.17 |
| 3.销售服务费 | 165486.05 |
| 4.交易费用 | 2535845.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213974.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147927175.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147927175.84 |
| 一、收入： | 72773372.12 |
| 1.利息收入 | 1462137.64 |
| 存款利息收入 | 555812.82 |
| 债券利息收入 | 271414.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58085063.52 |
| 股票投资收益 | 56902171.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255669.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 927221.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11687714.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1538456.79 |
| 减：二、费用 | 5101358.6 |
| 1.管理人报酬 | 2665689.95 |
| 2.托管费 | 444281.62 |
| 3.销售服务费 | 59896.96 |
| 4.交易费用 | 1825513.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105975.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67672013.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67672013.52 |
