上银鑫卓混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
216606936.42 |
| 股票投资 |
216557272.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49663.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5497.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238574248.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127718.71 |
| 应付管理人报酬 |
241281.9 |
| 应付托管费 |
30160.28 |
| 应付销售服务费 |
84.29 |
| 应付税费 |
1.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165002.97 |
| 负债合计 |
564249.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194111770.19 |
| 所有者权益合计 |
238009999.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
238574248.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29171978.57 |
| 结算备付金 |
69680.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
247281009.35 |
| 股票投资 |
247213147.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67861.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5850.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276528518.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14164541.66 |
| 应付管理人报酬 |
341660.07 |
| 应付托管费 |
34166.0 |
| 应付销售服务费 |
218.17 |
| 应付税费 |
1.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197462.92 |
| 负债合计 |
14738050.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217970842.58 |
| 所有者权益合计 |
261790468.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
276528518.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31904863.06 |
| 结算备付金 |
69331.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
286204803.12 |
| 股票投资 |
286133930.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70872.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11570.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318190568.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40541.43 |
| 应付管理人报酬 |
403712.46 |
| 应付托管费 |
40371.25 |
| 应付销售服务费 |
51.97 |
| 应付税费 |
1.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170010.24 |
| 负债合计 |
654688.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250107434.09 |
| 所有者权益合计 |
317535879.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
318190568.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42345511.83 |
| 结算备付金 |
68978.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
357288824.68 |
| 股票投资 |
357218660.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70163.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36222.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399739538.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130294.22 |
| 应付管理人报酬 |
468180.66 |
| 应付托管费 |
46818.06 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
0.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84309.84 |
| 负债合计 |
729604.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272078054.78 |
| 所有者权益合计 |
399009934.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
399739538.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46386767.25 |
| 结算备付金 |
68612.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
434902182.78 |
| 股票投资 |
434651527.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250655.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23746.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49229.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481430538.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145847.54 |
| 应付管理人报酬 |
530695.27 |
| 应付托管费 |
53069.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165102.75 |
| 负债合计 |
894716.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272490771.76 |
| 所有者权益合计 |
480535821.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
481430538.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65434828.66 |
| 结算备付金 |
30045000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
813363493.73 |
| 股票投资 |
813272217.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91276.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29551.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54543.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908927418.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8933203.78 |
| 应付管理人报酬 |
1095795.5 |
| 应付托管费 |
109579.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103411.59 |
| 负债合计 |
10241991.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539571753.39 |
| 所有者权益合计 |
898685427.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
908927418.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11892163.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
115436598.69 |
| 股票投资 |
115340929.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95669.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5328.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3476655.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130810746.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1239397.5 |
| 应付管理人报酬 |
154268.49 |
| 应付托管费 |
15426.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190929.72 |
| 负债合计 |
1600023.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82538738.35 |
| 所有者权益合计 |
129210723.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
130810746.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18875788.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
145757651.03 |
| 股票投资 |
144127310.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1630340.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13355.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258374.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164905169.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6935487.44 |
| 应付管理人报酬 |
258623.85 |
| 应付托管费 |
25862.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106366.87 |
| 负债合计 |
7326356.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137265603.05 |
| 所有者权益合计 |
157578812.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
164905169.65 |
