名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5793824.42 |
1.利息收入 | 294409.17 |
存款利息收入 | 294409.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9538494.61 |
股票投资收益 | -4376073.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2917.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13911650.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15633192.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6464.32 |
减:二、费用 | 4373644.88 |
1.管理人报酬 | 3797294.43 |
2.托管费 | 410065.27 |
3.销售服务费 | 1283.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10167469.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10167469.3 |
一、收入: | -12701997.07 |
1.利息收入 | 153405.15 |
存款利息收入 | 153405.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4654231.51 |
股票投资收益 | -1376474.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 688.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6030017.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17515134.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5501.14 |
减:二、费用 | 2590713.31 |
1.管理人报酬 | 2280071.71 |
2.托管费 | 228007.21 |
3.销售服务费 | 810.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15292710.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15292710.38 |
一、收入: | -127154176.35 |
1.利息收入 | 650784.18 |
存款利息收入 | 650784.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-107031910.72 |
股票投资收益 | -109617095.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2135.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2583049.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20789753.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16703.95 |
减:二、费用 | 6186026.34 |
1.管理人报酬 | 5468959.04 |
2.托管费 | 546895.91 |
3.销售服务费 | 169.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-133340202.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-133340202.69 |
一、收入: | -78134689.49 |
1.利息收入 | 385845.83 |
存款利息收入 | 385845.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73171698.46 |
股票投资收益 | -74986452.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1875.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1812879.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5357758.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8921.98 |
减:二、费用 | 3270310.32 |
1.管理人报酬 | 2896369.39 |
2.托管费 | 289636.93 |
3.销售服务费 | 0.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81404999.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81404999.81 |
一、收入: | 63674714.99 |
1.利息收入 | 1440897.01 |
存款利息收入 | 1440552.82 |
债券利息收入 | 344.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55916028.67 |
股票投资收益 | 50511846.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5404182.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5322797.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
994991.8 |
减:二、费用 | 16206050.29 |
1.管理人报酬 | 10304706.8 |
2.托管费 | 1030470.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4705471.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47468664.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47468664.7 |
一、收入: | -9110464.49 |
1.利息收入 | 1004303.73 |
存款利息收入 | 1004213.33 |
债券利息收入 | 90.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17774410.59 |
股票投资收益 | -22026107.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4251697.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6898505.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
761137.12 |
减:二、费用 | 8247936.75 |
1.管理人报酬 | 5723661.25 |
2.托管费 | 572366.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1870086.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17358401.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17358401.24 |
一、收入: | 89146216.48 |
1.利息收入 | 2037980.77 |
存款利息收入 | 1092564.62 |
债券利息收入 | 1746.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54792299.61 |
股票投资收益 | 51494592.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20160.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3317868.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30982125.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1333810.31 |
减:二、费用 | 6054512.16 |
1.管理人报酬 | 3996890.8 |
2.托管费 | 399689.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1467529.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83091704.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83091704.32 |
一、收入: | 46876476.54 |
1.利息收入 | 1940922.91 |
存款利息收入 | 995647.76 |
债券利息收入 | 1605.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29181617.71 |
股票投资收益 | 26479034.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -64213.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2766796.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14614560.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1139375.75 |
减:二、费用 | 4726136.99 |
1.管理人报酬 | 3098007.26 |
2.托管费 | 309800.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1228967.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89359.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42150339.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42150339.55 |