| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
| 上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
| 上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
| 上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
| 上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -579.38 | -437.61 | 75.53% | 0.29 | -0.05% | 1391.17 | -240.11% |
| 2023-06-30 | -1270.20 | -137.65 | 10.84% | 0.07 | -0.01% | 603.00 | -47.47% |
| 2022-12-31 | -12715.42 | -10961.71 | 86.21% | 0.21 | 0.00% | 258.30 | -2.03% |
| 2022-06-30 | -7813.47 | -7498.65 | 95.97% | 0.19 | 0.00% | 181.29 | -2.32% |
| 2021-12-31 | 6367.47 | 5051.18 | 79.33% | -- | -- | 540.42 | 8.49% |
| 2021-06-30 | -911.05 | -2202.61 | 241.77% | -- | -- | 425.17 | -46.67% |
| 2020-12-31 | 8914.62 | 5149.46 | 57.76% | -2.02 | -0.02% | 331.79 | 3.72% |
| 2020-06-30 | 4687.65 | 2647.90 | 56.49% | -6.42 | -0.14% | 276.68 | 5.90% |
