| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.352 | 0.98% |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.3236 | 0.98% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.1522 | 0.88% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.1344 | 0.88% |
| 中泰ESG主题6个月… | 1.0497 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2133 | 0.81% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.59% | -0.31% | -2.67% | -5.67% | -1.76% | -6.64% | -14.62% | -21.89% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
577|2609 | 654|3072 | 1017|3040 | 549|2899 | 666|2690 | 562|2370 | 532|1948 | 364|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1759 | 1.1759 | 0.42% | |
| 2024-08-22 | 1.171 | 1.171 | -0.11% | |
| 2024-08-21 | 1.1723 | 1.1723 | -0.37% | |
| 2024-08-20 | 1.1766 | 1.1766 | -0.59% | |
| 2024-08-19 | 1.1836 | 1.1836 | 0.35% |
截至2024-06-30 中泰沪深300指数增强C期末总份额为1.17亿份，相比增加0.66亿份 (本季申购数为0.80亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1445.82 | 5.30% |
| 600036 | 招商银行 | 29.00 | 1009.79 | 3.70% |
| 601128 | 常熟银行 | 19.00 | 147.61 | 0.54% |
| 600863 | 内蒙华电 | 25.00 | 116.56 | 0.43% |
| 600522 | 中天科技 | 6.00 | 103.66 | 0.38% |
| 601717 | 郑煤机 | 6.00 | 95.02 | 0.35% |
| 600511 | 国药股份 | 2.00 | 91.45 | 0.34% |
| 601398 | 工商银行 | 148.00 | 846.28 | 3.10% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 739.20 | 2.71% |
| 601668 | 中国建筑 | 134.00 | 715.73 | 2.62% |
