中银恒优12个月持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
938142.25元 |
| 本期利润 |
1129443.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
906488.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
18070199.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
657545.47元 |
| 本期利润 |
959184.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1351923.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
31624567.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1675441.24元 |
| 本期利润 |
915932.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468692.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
33555937.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1088931.99元 |
| 本期利润 |
889990.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371161.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
33899254.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12804033.98元 |
| 本期利润 |
-7149782.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267607.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
51185349.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15132382.38元 |
| 本期利润 |
-9901610.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2228232.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
93530243.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3000957.63元 |
| 本期利润 |
-2027495.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2040069.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
429643683.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1285272.28元 |
| 本期利润 |
-3026597.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3026597.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
427660992.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
