中银恒优12个月持有期债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
756141.15 |
存出保证金 |
4888.04 |
交易性金融资产 |
237192420.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
237192420.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40383.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
239268325.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35509905.08 |
应付证券清算款 |
398997.32 |
应付赎回款 |
10297.77 |
应付管理人报酬 |
51942.13 |
应付托管费 |
13851.24 |
应付销售服务费 |
4874.56 |
应付税费 |
6526.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162136.31 |
负债合计 |
36158530.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
192036200.7 |
所有者权益合计 |
203109794.71 |
负债和所有者权益合计 |
239268325.17 |
资产: |
银行存款 |
488388.58 |
结算备付金 |
1227527.58 |
存出保证金 |
6658.67 |
交易性金融资产 |
227998540.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
227998540.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
469860.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
230190975.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9797150.69 |
应付证券清算款 |
204273.97 |
应付赎回款 |
15662.51 |
应付管理人报酬 |
48853.97 |
应付托管费 |
13027.74 |
应付销售服务费 |
7879.79 |
应付税费 |
2996.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86027.87 |
负债合计 |
10175872.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
209973269.84 |
所有者权益合计 |
220015102.57 |
负债和所有者权益合计 |
230190975.14 |
资产: |
银行存款 |
836924.96 |
结算备付金 |
1604192.17 |
存出保证金 |
8469.22 |
交易性金融资产 |
220963973.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
220963973.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-2100.0 |
应收证券清算款 |
443546.17 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
109.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223855115.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
37026292.72 |
应付证券清算款 |
921512.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
48256.98 |
应付托管费 |
12868.48 |
应付销售服务费 |
8673.83 |
应付税费 |
8975.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180444.08 |
负债合计 |
38207024.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
182748458.5 |
所有者权益合计 |
185648091.42 |
负债和所有者权益合计 |
223855115.58 |
资产: |
银行存款 |
209996.66 |
结算备付金 |
4422027.55 |
存出保证金 |
51494.01 |
交易性金融资产 |
264299531.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
264299531.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23500000.0 |
应收证券清算款 |
1690686.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
107662.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
294281397.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
67613806.23 |
应付证券清算款 |
1500000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
60010.36 |
应付托管费 |
16002.77 |
应付销售服务费 |
8481.12 |
应付税费 |
18420.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147247.29 |
负债合计 |
69363967.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
222124324.55 |
所有者权益合计 |
224917429.96 |
负债和所有者权益合计 |
294281397.86 |
资产: |
银行存款 |
993665.57 |
结算备付金 |
4476077.39 |
存出保证金 |
11239.56 |
交易性金融资产 |
631555142.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
606106042.84 |
资产支持证券投资 |
25449100.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8986.3 |
应收利息 |
8777508.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
645822620.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
151100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
779802.26 |
应付管理人报酬 |
132090.77 |
应付托管费 |
35224.21 |
应付销售服务费 |
14322.83 |
应付税费 |
25229.29 |
应付利息 |
-68260.27 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179000.0 |
负债合计 |
152204329.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
485933667.27 |
所有者权益合计 |
493618290.72 |
负债和所有者权益合计 |
645822620.63 |
资产: |
银行存款 |
2792600.47 |
结算备付金 |
485512.02 |
存出保证金 |
85769.94 |
交易性金融资产 |
675585603.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
630721881.3 |
资产支持证券投资 |
44863721.92 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
59984149.99 |
应收证券清算款 |
1500000.0 |
应收利息 |
5429667.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
745863302.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2246801.66 |
应付管理人报酬 |
212914.6 |
应付托管费 |
51955.37 |
应付销售服务费 |
25775.44 |
应付税费 |
27306.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94127.54 |
负债合计 |
4182680.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
756761996.61 |
所有者权益合计 |
741680621.97 |
负债和所有者权益合计 |
745863302.67 |
资产: |
银行存款 |
1608500.67 |
结算备付金 |
42251434.11 |
存出保证金 |
80192.68 |
交易性金融资产 |
3211575341.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2912328541.56 |
资产支持证券投资 |
299246800.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
180671.62 |
应收利息 |
47918645.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
309.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3303615095.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
828048953.42 |
应付证券清算款 |
1118065.8 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
834450.25 |
应付托管费 |
166890.04 |
应付销售服务费 |
108743.12 |
应付税费 |
185773.33 |
应付利息 |
-64995.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159000.0 |
负债合计 |
830571258.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
2480650554.0 |
所有者权益合计 |
2473043837.41 |
负债和所有者权益合计 |
3303615095.84 |
资产: |
银行存款 |
245996711.56 |
结算备付金 |
59465970.43 |
存出保证金 |
29456.33 |
交易性金融资产 |
2648278542.01 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2306489600.0 |
资产支持证券投资 |
341788942.01 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29233725.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2983004405.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
519514549.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
807350.82 |
应付托管费 |
161470.17 |
应付销售服务费 |
105182.27 |
应付税费 |
111861.83 |
应付利息 |
30411.83 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39759.27 |
负债合计 |
520788033.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
2478600589.29 |
所有者权益合计 |
2462216371.97 |
负债和所有者权益合计 |
2983004405.84 |