中银恒优12个月持有期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
756141.15 |
| 存出保证金 |
4888.04 |
| 交易性金融资产 |
237192420.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237192420.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40383.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239268325.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35509905.08 |
| 应付证券清算款 |
398997.32 |
| 应付赎回款 |
10297.77 |
| 应付管理人报酬 |
51942.13 |
| 应付托管费 |
13851.24 |
| 应付销售服务费 |
4874.56 |
| 应付税费 |
6526.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162136.31 |
| 负债合计 |
36158530.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192036200.7 |
| 所有者权益合计 |
203109794.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
239268325.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488388.58 |
| 结算备付金 |
1227527.58 |
| 存出保证金 |
6658.67 |
| 交易性金融资产 |
227998540.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227998540.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469860.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230190975.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9797150.69 |
| 应付证券清算款 |
204273.97 |
| 应付赎回款 |
15662.51 |
| 应付管理人报酬 |
48853.97 |
| 应付托管费 |
13027.74 |
| 应付销售服务费 |
7879.79 |
| 应付税费 |
2996.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86027.87 |
| 负债合计 |
10175872.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209973269.84 |
| 所有者权益合计 |
220015102.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
230190975.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
836924.96 |
| 结算备付金 |
1604192.17 |
| 存出保证金 |
8469.22 |
| 交易性金融资产 |
220963973.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220963973.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2100.0 |
| 应收证券清算款 |
443546.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223855115.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37026292.72 |
| 应付证券清算款 |
921512.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48256.98 |
| 应付托管费 |
12868.48 |
| 应付销售服务费 |
8673.83 |
| 应付税费 |
8975.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180444.08 |
| 负债合计 |
38207024.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182748458.5 |
| 所有者权益合计 |
185648091.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
223855115.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209996.66 |
| 结算备付金 |
4422027.55 |
| 存出保证金 |
51494.01 |
| 交易性金融资产 |
264299531.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264299531.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1690686.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107662.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294281397.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67613806.23 |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60010.36 |
| 应付托管费 |
16002.77 |
| 应付销售服务费 |
8481.12 |
| 应付税费 |
18420.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147247.29 |
| 负债合计 |
69363967.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222124324.55 |
| 所有者权益合计 |
224917429.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
294281397.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
993665.57 |
| 结算备付金 |
4476077.39 |
| 存出保证金 |
11239.56 |
| 交易性金融资产 |
631555142.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606106042.84 |
| 资产支持证券投资 |
25449100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8986.3 |
| 应收利息 |
8777508.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645822620.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
779802.26 |
| 应付管理人报酬 |
132090.77 |
| 应付托管费 |
35224.21 |
| 应付销售服务费 |
14322.83 |
| 应付税费 |
25229.29 |
| 应付利息 |
-68260.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
152204329.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485933667.27 |
| 所有者权益合计 |
493618290.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
645822620.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2792600.47 |
| 结算备付金 |
485512.02 |
| 存出保证金 |
85769.94 |
| 交易性金融资产 |
675585603.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
630721881.3 |
| 资产支持证券投资 |
44863721.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59984149.99 |
| 应收证券清算款 |
1500000.0 |
| 应收利息 |
5429667.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745863302.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2246801.66 |
| 应付管理人报酬 |
212914.6 |
| 应付托管费 |
51955.37 |
| 应付销售服务费 |
25775.44 |
| 应付税费 |
27306.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94127.54 |
| 负债合计 |
4182680.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756761996.61 |
| 所有者权益合计 |
741680621.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
745863302.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1608500.67 |
| 结算备付金 |
42251434.11 |
| 存出保证金 |
80192.68 |
| 交易性金融资产 |
3211575341.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2912328541.56 |
| 资产支持证券投资 |
299246800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
180671.62 |
| 应收利息 |
47918645.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3303615095.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
828048953.42 |
| 应付证券清算款 |
1118065.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
834450.25 |
| 应付托管费 |
166890.04 |
| 应付销售服务费 |
108743.12 |
| 应付税费 |
185773.33 |
| 应付利息 |
-64995.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
830571258.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2480650554.0 |
| 所有者权益合计 |
2473043837.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3303615095.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245996711.56 |
| 结算备付金 |
59465970.43 |
| 存出保证金 |
29456.33 |
| 交易性金融资产 |
2648278542.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2306489600.0 |
| 资产支持证券投资 |
341788942.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29233725.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2983004405.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
519514549.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
807350.82 |
| 应付托管费 |
161470.17 |
| 应付销售服务费 |
105182.27 |
| 应付税费 |
111861.83 |
| 应付利息 |
30411.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39759.27 |
| 负债合计 |
520788033.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2478600589.29 |
| 所有者权益合计 |
2462216371.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2983004405.84 |
