| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 201.36 | 57.90 | 28.75% | 15.44 | 7.67% | -- | -- | 8.59 | 4.26% |
| 2023-06-30 | 93.93 | 25.63 | 27.29% | 6.84 | 7.28% | -- | -- | 4.82 | 5.13% |
| 2022-12-31 | 349.99 | 91.24 | 26.07% | 24.33 | 6.95% | -- | -- | 11.29 | 3.23% |
| 2022-06-30 | 232.19 | 58.81 | 25.33% | 15.68 | 6.75% | -- | -- | 6.06 | 2.61% |
| 2021-12-31 | 1094.63 | 472.78 | 43.19% | 101.79 | 9.30% | 6.39 | 0.58% | 59.93 | 5.48% |
| 2021-06-30 | 818.54 | 378.41 | 46.23% | 76.62 | 9.36% | 4.49 | 0.55% | 48.21 | 5.89% |
| 2020-12-31 | 1478.32 | 660.83 | 44.70% | 132.17 | 8.94% | 7.99 | 0.54% | 86.11 | 5.83% |
| 2020-06-30 | 298.92 | 167.40 | 56.00% | 33.48 | 11.20% | 1.40 | 0.47% | 21.81 | 7.30% |
