名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.35% | 0.12% | -0.01% | 0.97% | 3.20% | 4.11% | 7.63% | 13.82% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[债券型] | 2.80% | 0.11% | 0.31% | 0.95% | 2.66% | 4.36% | 7.71% | 12.01% |
同类排名[债券型] |
321|2665 | 1172|2907 | 2799|2908 | 1008|2821 | 286|2670 | 862|2415 | 555|2080 | 181|1797 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0935 | 1.1221 | -0.07% | |
2024-07-16 | 1.0943 | 1.1229 | 0.03% | |
2024-07-15 | 1.094 | 1.1226 | 0.07% | |
2024-07-12 | 1.0932 | 1.1218 | 0.03% | |
2024-07-11 | 1.0929 | 1.1215 | 0.06% |
截至2024-06-30 中银恒优12个月持有期债券A期末总份额为1.84亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.25亿份)