海富通裕通30个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
93504475.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4912.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13396771417.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5197268623.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1042840.95 |
| 应付托管费 |
347613.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350892.97 |
| 负债合计 |
5199009971.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7980884254.92 |
| 所有者权益合计 |
8197761446.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
13396771417.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558239.59 |
| 结算备付金 |
48079104.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13386738020.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5290487465.1 |
| 应付证券清算款 |
196273.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
997077.74 |
| 应付托管费 |
332359.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263589.8 |
| 负债合计 |
5292276765.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7980884254.92 |
| 所有者权益合计 |
8094461254.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
13386738020.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
534083.91 |
| 结算备付金 |
5584397.54 |
| 存出保证金 |
17219.08 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72719.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13421134917.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5406110458.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1023573.62 |
| 应付托管费 |
341191.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334976.41 |
| 负债合计 |
5407810199.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7980884254.92 |
| 所有者权益合计 |
8013324717.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
13421134917.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5559616678.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2450399770.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8010016449.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
676462.41 |
| 应付托管费 |
225487.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52176.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251012.39 |
| 负债合计 |
501205139.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7495833863.61 |
| 所有者权益合计 |
7508811309.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
8010016449.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495207.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98185186.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5996567409.46 |
| 资产总计 |
6095247803.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
512144171.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
709829.98 |
| 应付托管费 |
236609.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35340.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
513418874.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5530269825.68 |
| 所有者权益合计 |
5581828929.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6095247803.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152399.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71902601.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7668981769.09 |
| 资产总计 |
7741036769.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2186446546.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
683950.15 |
| 应付托管费 |
227983.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
329805.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
2187912589.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5530269825.58 |
| 所有者权益合计 |
5553124180.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7741036769.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229269.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88909.59 |
| 应收利息 |
96660000.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7646563634.0 |
| 资产总计 |
7743541813.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2165351480.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
707172.47 |
| 应付托管费 |
235724.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
332389.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
2166955725.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5530269825.4 |
| 所有者权益合计 |
5576586088.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
7743541813.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65439829.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83820141.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7510792839.57 |
| 资产总计 |
7660052810.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2051186708.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
688852.65 |
| 应付托管费 |
229617.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
347693.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119398.38 |
| 负债合计 |
2052631424.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5530269825.4 |
| 所有者权益合计 |
5607421385.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
7660052810.21 |
