| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 313030569.53 |
| 1.利息收入 | 313030569.53 |
| 存款利息收入 | 933063.45 |
| 债券利息收入 | 312097506.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 128593841.01 |
| 1.管理人报酬 | 12145018.08 |
| 2.托管费 | 4048339.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112315149.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112315149.46 |
| 6.其他费用 | 251950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184436728.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184436728.52 |
| 一、收入： | 144165197.14 |
| 1.利息收入 | 144165197.14 |
| 存款利息收入 | 355724.85 |
| 债券利息收入 | 143809472.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63028660.19 |
| 1.管理人报酬 | 5989949.91 |
| 2.托管费 | 1996649.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54825238.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54825238.92 |
| 6.其他费用 | 137569.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81136536.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81136536.95 |
| 一、收入： | 214063916.99 |
| 1.利息收入 | 214063916.99 |
| 存款利息收入 | 2364878.37 |
| 债券利息收入 | 197793061.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41119013.52 |
| 1.管理人报酬 | 10168351.68 |
| 2.托管费 | 3389450.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26064208.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26064208.01 |
| 6.其他费用 | 342682.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172944903.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172944903.47 |
| 一、收入： | 86269279.88 |
| 1.利息收入 | 86269279.88 |
| 存款利息收入 | 915169.99 |
| 债券利息收入 | 81802786.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11344637.06 |
| 1.管理人报酬 | 4136558.29 |
| 2.托管费 | 1378852.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5921153.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5921153.32 |
| 6.其他费用 | 122119.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74924642.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74924642.82 |
| 一、收入： | 216715138.64 |
| 1.利息收入 | 216715138.64 |
| 存款利息收入 | 7533.61 |
| 债券利息收入 | 216707605.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54412635.97 |
| 1.管理人报酬 | 8378160.07 |
| 2.托管费 | 2792720.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43014195.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43014195.74 |
| 6.其他费用 | 227560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162302502.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162302502.67 |
| 一、收入： | 107289378.54 |
| 1.利息收入 | 107289378.54 |
| 存款利息收入 | 5754.2 |
| 债券利息收入 | 107283624.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28994323.02 |
| 1.管理人报酬 | 4162891.97 |
| 2.托管费 | 1387630.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23330620.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23330620.78 |
| 6.其他费用 | 113179.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78295055.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78295055.52 |
| 一、收入： | 193208764.52 |
| 1.利息收入 | 193208764.52 |
| 存款利息收入 | 2008521.48 |
| 债券利息收入 | 181161210.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40052030.1 |
| 1.管理人报酬 | 8386933.82 |
| 2.托管费 | 2795644.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148.63 |
| 5.利息支出 | 28653003.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28653003.04 |
| 6.其他费用 | 216300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153156734.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153156734.42 |
| 一、收入： | 85272268.26 |
| 1.利息收入 | 85272268.26 |
| 存款利息收入 | 2003578.37 |
| 债券利息收入 | 73229657.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11885633.89 |
| 1.管理人报酬 | 4155759.32 |
| 2.托管费 | 1385253.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6227523.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6227523.11 |
| 6.其他费用 | 117098.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73386634.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73386634.37 |
