| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰锐升混合 | 0.6065 | 1.05% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3411 | 1.25% |
| 九泰日添金货币A | 0.3028 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68067.88 |
| 1.利息收入 | 278.76 |
| 存款利息收入 | 278.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45353.35 |
| 股票投资收益 | 45391.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -38.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13314.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9121.75 |
| 减：二、费用 | 9439.75 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9439.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58628.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58628.13 |
| 一、收入： | 7892534.83 |
| 1.利息收入 | 15292.79 |
| 存款利息收入 | 15286.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4082108.0 |
| 股票投资收益 | 3836862.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3166.99 |
| 股利收益 | 242078.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3671740.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123393.89 |
| 减：二、费用 | 843513.39 |
| 1.管理人报酬 | 358914.9 |
| 2.托管费 | 23927.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381334.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79063.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7049021.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7049021.44 |
| 一、收入： | 48252525.88 |
| 1.利息收入 | 328905.7 |
| 存款利息收入 | 285324.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47712582.39 |
| 股票投资收益 | 45511159.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 872485.44 |
| 股利收益 | 1328937.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-936504.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1147542.33 |
| 减：二、费用 | 6115777.2 |
| 1.管理人报酬 | 2034787.13 |
| 2.托管费 | 135652.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3882146.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42136748.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42136748.68 |
| 一、收入： | 31075575.43 |
| 1.利息收入 | 293465.99 |
| 存款利息收入 | 249884.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22750434.19 |
| 股票投资收益 | 21153241.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 612310.68 |
| 股利收益 | 984882.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7335593.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696081.71 |
| 减：二、费用 | 3394609.34 |
| 1.管理人报酬 | 1177731.83 |
| 2.托管费 | 78515.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2113802.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22355.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27680966.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27680966.09 |
