名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰锐升混合 | 0.6065 | 1.05% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3411 | 1.25% |
九泰日添金货币A | 0.3028 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 68067.88 |
1.利息收入 | 278.76 |
存款利息收入 | 278.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45353.35 |
股票投资收益 | 45391.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -38.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13314.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9121.75 |
减:二、费用 | 9439.75 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9439.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58628.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58628.13 |
一、收入: | 7892534.83 |
1.利息收入 | 15292.79 |
存款利息收入 | 15286.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4082108.0 |
股票投资收益 | 3836862.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3166.99 |
股利收益 | 242078.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3671740.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123393.89 |
减:二、费用 | 843513.39 |
1.管理人报酬 | 358914.9 |
2.托管费 | 23927.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 381334.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79063.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7049021.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7049021.44 |
一、收入: | 48252525.88 |
1.利息收入 | 328905.7 |
存款利息收入 | 285324.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47712582.39 |
股票投资收益 | 45511159.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 872485.44 |
股利收益 | 1328937.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-936504.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1147542.33 |
减:二、费用 | 6115777.2 |
1.管理人报酬 | 2034787.13 |
2.托管费 | 135652.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3882146.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42136748.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42136748.68 |
一、收入: | 31075575.43 |
1.利息收入 | 293465.99 |
存款利息收入 | 249884.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22750434.19 |
股票投资收益 | 21153241.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 612310.68 |
股利收益 | 984882.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7335593.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
696081.71 |
减:二、费用 | 3394609.34 |
1.管理人报酬 | 1177731.83 |
2.托管费 | 78515.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2113802.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22355.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27680966.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27680966.09 |