鑫元安硕定期开放主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167740914.7元 |
| 本期利润 |
167740914.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108021060.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
8097019108.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83091496.77元 |
| 本期利润 |
83091496.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143206613.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
8132204661.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88173043.29元 |
| 本期利润 |
88173043.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60115116.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
8049113165.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34110724.29元 |
| 本期利润 |
34110724.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48410022.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
2288569775.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66853497.85元 |
| 本期利润 |
66853497.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14314956.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
2254474708.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32776999.06元 |
| 本期利润 |
32776999.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58644049.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
2298803801.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25867050.08元 |
| 本期利润 |
25867050.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25867050.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
2266026802.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
