| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元国证2000指数… | 0.7532 | 1.22% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.75 | 1.21% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7366 | 1.08% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7291 | 1.08% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.7453 | 2.04% |
| 鑫元货币E | 0.6834 | 1.81% |
| 鑫元货币A | 0.6799 | 1.80% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4787 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4119 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 132.66% | 1.3% | 818476.49 |
| 2024-03-31 | -- | 154.39% | 1.15% | 813656.39 |
| 2023-12-31 | -- | 155.14% | 1.03% | 809701.91 |
| 2023-09-30 | -- | 155.62% | 1.67% | 806140.03 |
| 2023-06-30 | -- | 156.82% | 1.28% | 813220.47 |
| 2023-03-31 | -- | 157.43% | 0.77% | 808610.60 |
| 2022-12-31 | -- | 151.31% | 0.17% | 804911.32 |
| 2022-09-30 | -- | 99.61% | 0.35% | 801166.16 |
| 2022-06-30 | -- | 119.76% | 0.02% | 228856.98 |
| 2022-03-31 | -- | 131.33% | 0.03% | 227088.69 |
| 2021-12-31 | -- | 129.25% | 0.06% | 225447.47 |
| 2021-09-30 | -- | 126.02% | 0.05% | 231586.50 |
| 2021-06-30 | -- | 120.81% | 0.04% | 229880.38 |
| 2021-03-31 | -- | 121.92% | 0.04% | 228216.78 |
| 2020-12-31 | -- | 123.02% | 0.03% | 226602.68 |
| 2020-09-30 | -- | 124.18% | 2.76% | 224910.02 |
