| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元国证2000指数… | 0.7532 | 1.22% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.75 | 1.21% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7366 | 1.08% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7291 | 1.08% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.7453 | 2.04% |
| 鑫元货币E | 0.6834 | 1.81% |
| 鑫元货币A | 0.6799 | 1.80% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4787 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4119 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 282078954.94 |
| 1.利息收入 | 282078954.94 |
| 存款利息收入 | 1444171.6 |
| 债券利息收入 | 280581339.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 114338040.24 |
| 1.管理人报酬 | 12152087.91 |
| 2.托管费 | 4050695.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98204430.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98204430.8 |
| 6.其他费用 | 409949.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167740914.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167740914.7 |
| 一、收入： | 139098418.49 |
| 1.利息收入 | 139098418.49 |
| 存款利息收入 | 524909.79 |
| 债券利息收入 | 138573508.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56006921.72 |
| 1.管理人报酬 | 6015939.75 |
| 2.托管费 | 2005313.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47952913.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47952913.09 |
| 6.其他费用 | 240565.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83091496.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83091496.77 |
| 一、收入： | 118455316.83 |
| 1.利息收入 | 118108194.77 |
| 存款利息收入 | 476720.01 |
| 债券利息收入 | 111684952.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347122.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30282273.54 |
| 1.管理人报酬 | 6361287.9 |
| 2.托管费 | 2422749.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20017238.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20017238.95 |
| 6.其他费用 | 278529.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88173043.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88173043.29 |
| 一、收入： | 43993912.56 |
| 1.利息收入 | 43666373.51 |
| 存款利息收入 | 2206.35 |
| 债券利息收入 | 43599180.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327539.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9883188.27 |
| 1.管理人报酬 | 1914518.49 |
| 2.托管费 | 900949.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6956206.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6956206.56 |
| 6.其他费用 | 124925.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34110724.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34110724.29 |
| 一、收入： | 86311800.47 |
| 1.利息收入 | 86311800.47 |
| 存款利息收入 | 5889.23 |
| 债券利息收入 | 86167179.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19458302.62 |
| 1.管理人报酬 | 3900517.47 |
| 2.托管费 | 1835537.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13471325.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13471325.05 |
| 6.其他费用 | 250922.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66853497.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66853497.85 |
| 一、收入： | 42168601.18 |
| 1.利息收入 | 42168601.18 |
| 存款利息收入 | 2439.61 |
| 债券利息收入 | 42166161.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9391602.12 |
| 1.管理人报酬 | 1923978.89 |
| 2.托管费 | 905401.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6437997.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6437997.62 |
| 6.其他费用 | 124223.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32776999.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32776999.06 |
| 一、收入： | 32504368.22 |
| 1.利息收入 | 32504368.22 |
| 存款利息收入 | 278689.77 |
| 债券利息收入 | 28941845.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6637318.14 |
| 1.管理人报酬 | 1600347.83 |
| 2.托管费 | 753104.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4067520.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4067520.45 |
| 6.其他费用 | 216344.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25867050.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25867050.08 |
