| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元国证2000指数… | 0.7532 | 1.22% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.75 | 1.21% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7366 | 1.08% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7291 | 1.08% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.7453 | 2.04% |
| 鑫元货币E | 0.6834 | 1.81% |
| 鑫元货币A | 0.6799 | 1.80% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4787 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4119 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11433.80 | 1215.21 | 10.63% | 405.07 | 3.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5600.69 | 601.59 | 10.74% | 200.53 | 3.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3028.23 | 636.13 | 21.01% | 242.27 | 8.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 988.32 | 191.45 | 19.37% | 90.09 | 9.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1945.83 | 390.05 | 20.05% | 183.55 | 9.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 939.16 | 192.40 | 20.49% | 90.54 | 9.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 663.73 | 160.03 | 24.11% | 75.31 | 11.35% | -- | -- | -- | -- |
