名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8777 | 1.11% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8821 | 1.10% |
宝盈鸿利收益混合A | 1.138 | 0.80% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9456 | 0.78% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9381 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4222 | 1.60% |
宝盈货币A | 0.3564 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 878.15 | 695.52 | 79.20% | 115.92 | 13.20% | -- | -- | 46.42 | 5.29% |
2023-06-30 | 505.71 | 401.66 | 79.42% | 66.94 | 13.24% | -- | -- | 26.82 | 5.30% |
2022-12-31 | 1198.02 | 946.35 | 78.99% | 157.72 | 13.17% | -- | -- | 73.49 | 6.13% |
2022-06-30 | 684.04 | 536.90 | 78.49% | 89.48 | 13.08% | -- | -- | 46.46 | 6.79% |
2021-12-31 | 3348.42 | 1954.51 | 58.37% | 325.75 | 9.73% | 862.64 | 25.76% | 183.07 | 5.47% |
2021-06-30 | 1959.51 | 1237.46 | 63.15% | 206.24 | 10.53% | 373.16 | 19.04% | 131.73 | 6.72% |
2020-12-31 | 2914.13 | 1665.59 | 57.16% | 277.60 | 9.53% | 807.76 | 27.72% | 140.29 | 4.81% |
2020-06-30 | 1357.14 | 735.60 | 54.20% | 122.60 | 9.03% | 451.88 | 33.30% | 35.22 | 2.60% |