日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安沣泉债券A | 0.9092 | 1.01% |
金元顺安沣泉债券C | 0.9002 | 1.01% |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安元启灵活配置… | 3.814 | 0.75% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4252 | 1.77% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3593 | 1.54% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3733 | 1.35% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3733 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 10523.10 | 916.18 | 8.71% | 305.39 | 2.90% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 4966.20 | 451.18 | 9.09% | 150.39 | 3.03% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 9480.44 | 908.42 | 9.58% | 302.81 | 3.19% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 5078.99 | 447.36 | 8.81% | 149.12 | 2.94% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 10930.18 | 897.60 | 8.21% | 299.20 | 2.74% | -0.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 4958.44 | 443.93 | 8.95% | 147.98 | 2.98% | -0.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |