兴业聚鑫灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
579750.69 |
| 存出保证金 |
11754.49 |
| 交易性金融资产 |
122393795.29 |
| 股票投资 |
22011575.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100382220.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999726.31 |
| 应收证券清算款 |
1301934.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128733098.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23020835.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
597887.41 |
| 应付管理人报酬 |
53862.94 |
| 应付托管费 |
11670.31 |
| 应付销售服务费 |
2809.01 |
| 应付税费 |
1418.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194028.19 |
| 负债合计 |
23882511.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73905697.54 |
| 所有者权益合计 |
104850587.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
128733098.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1842960.25 |
| 结算备付金 |
798623.42 |
| 存出保证金 |
25255.86 |
| 交易性金融资产 |
136097845.21 |
| 股票投资 |
27744615.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108353229.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1218116.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5499.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139988299.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14103515.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122946.77 |
| 应付管理人报酬 |
63020.12 |
| 应付托管费 |
13654.36 |
| 应付销售服务费 |
3860.5 |
| 应付税费 |
739.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134161.02 |
| 负债合计 |
14441897.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87369248.39 |
| 所有者权益合计 |
125546402.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
139988299.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3133153.14 |
| 结算备付金 |
886917.28 |
| 存出保证金 |
51100.61 |
| 交易性金融资产 |
240255272.76 |
| 股票投资 |
46549343.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193705929.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10996409.87 |
| 应收证券清算款 |
995154.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2520.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256320528.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25018664.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
788794.74 |
| 应付管理人报酬 |
138076.14 |
| 应付托管费 |
29916.51 |
| 应付销售服务费 |
4606.36 |
| 应付税费 |
7196.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259299.16 |
| 负债合计 |
26246553.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164040440.28 |
| 所有者权益合计 |
230073974.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
256320528.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6321927.53 |
| 结算备付金 |
2389226.15 |
| 存出保证金 |
61807.16 |
| 交易性金融资产 |
672352486.91 |
| 股票投资 |
128545937.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543806549.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1177591.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57906.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685360946.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68013360.29 |
| 应付证券清算款 |
2333742.87 |
| 应付赎回款 |
1676127.35 |
| 应付管理人报酬 |
350089.62 |
| 应付托管费 |
75852.77 |
| 应付销售服务费 |
8942.35 |
| 应付税费 |
24900.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225315.67 |
| 负债合计 |
72708331.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422968924.92 |
| 所有者权益合计 |
612652614.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
685360946.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2178643.14 |
| 结算备付金 |
2506664.35 |
| 存出保证金 |
57209.53 |
| 交易性金融资产 |
1040875399.87 |
| 股票投资 |
200742075.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840133324.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8406857.85 |
| 应收利息 |
12885232.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18788.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1074928794.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2230390.93 |
| 应付赎回款 |
1145820.57 |
| 应付管理人报酬 |
453565.86 |
| 应付托管费 |
98272.63 |
| 应付销售服务费 |
22926.94 |
| 应付税费 |
28681.95 |
| 应付利息 |
50240.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179001.31 |
| 负债合计 |
100391405.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656309500.49 |
| 所有者权益合计 |
974537389.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1074928794.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5940022.73 |
| 结算备付金 |
6040874.6 |
| 存出保证金 |
80354.66 |
| 交易性金融资产 |
1043904937.68 |
| 股票投资 |
189014460.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
854890476.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9463988.99 |
| 应收利息 |
10738983.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22024.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076191186.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6536828.0 |
| 应付管理人报酬 |
457539.18 |
| 应付托管费 |
99133.48 |
| 应付销售服务费 |
12355.98 |
| 应付税费 |
41436.79 |
| 应付利息 |
7614.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94915.16 |
| 负债合计 |
157568812.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638892148.77 |
| 所有者权益合计 |
918622374.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076191186.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8743220.63 |
| 结算备付金 |
3468913.68 |
| 存出保证金 |
123751.65 |
| 交易性金融资产 |
1338912280.94 |
| 股票投资 |
256941440.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1081970840.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11784841.37 |
| 应收利息 |
19027617.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24552.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382085178.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5742520.3 |
| 应付管理人报酬 |
630086.57 |
| 应付托管费 |
136518.76 |
| 应付销售服务费 |
22401.42 |
| 应付税费 |
36515.22 |
| 应付利息 |
-58947.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176535.51 |
| 负债合计 |
166924816.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
873932323.8 |
| 所有者权益合计 |
1215160361.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382085178.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10001580.03 |
| 结算备付金 |
2946466.94 |
| 存出保证金 |
85321.96 |
| 交易性金融资产 |
874687400.39 |
| 股票投资 |
176577200.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698110200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25915.99 |
| 应收利息 |
7194790.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149580.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895091056.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7914268.25 |
| 应付管理人报酬 |
427634.8 |
| 应付托管费 |
92654.19 |
| 应付销售服务费 |
7575.78 |
| 应付税费 |
30441.82 |
| 应付利息 |
2208.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87822.35 |
| 负债合计 |
34817815.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668427496.89 |
| 所有者权益合计 |
860273240.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
895091056.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3020804.89 |
| 结算备付金 |
1292117.26 |
| 存出保证金 |
70650.49 |
| 交易性金融资产 |
493087820.6 |
| 股票投资 |
81860620.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411227200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1399154.24 |
| 应收利息 |
9914417.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24624.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508809589.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109500000.0 |
| 应付证券清算款 |
300865.64 |
| 应付赎回款 |
1899712.19 |
| 应付管理人报酬 |
213060.91 |
| 应付托管费 |
46163.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22702.26 |
| 应付利息 |
9170.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170465.68 |
| 负债合计 |
112254878.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329198574.41 |
| 所有者权益合计 |
396554710.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
508809589.67 |
