名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 460.56 | -145.65 | -31.62% | 496.62 | 107.83% | 39.25 | 8.52% |
2023-06-30 | 522.79 | -63.58 | -12.16% | 292.30 | 55.91% | 21.97 | 4.20% |
2022-12-31 | -3745.31 | -3454.21 | 92.23% | 2407.53 | -64.28% | 194.97 | -5.21% |
2022-06-30 | -2518.74 | -2176.15 | 86.40% | 1380.35 | -54.80% | 112.52 | -4.47% |
2021-12-31 | 7581.38 | 4251.13 | 56.07% | 232.44 | 3.07% | 194.32 | 2.56% |
2021-06-30 | 4055.15 | 3381.70 | 83.39% | 70.07 | 1.73% | 99.62 | 2.46% |
2020-12-31 | 11603.47 | 7764.03 | 66.91% | -456.91 | -3.94% | 263.53 | 2.27% |
2020-06-30 | 3420.85 | 2060.71 | 60.24% | 194.01 | 5.67% | 218.38 | 6.38% |
2019-12-31 | 5424.03 | 3093.28 | 57.03% | 20.06 | 0.37% | 176.86 | 3.26% |