日增长率:
累计净值:
购买状态:申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率:0.6%
服务保障:
众禄费率: 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!
预计开放日(有限制): 12-16~12-26 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得时代动力混合… | 0.7441 | 2.37% |
西部利得时代动力混合… | 0.7505 | 2.36% |
西部利得事件驱动股票 | 1.826 | 2.22% |
西部利得CES芯片指… | 0.6146 | 1.87% |
西部利得CES芯片指… | 0.6083 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4206 | 1.68% |
西部利得天添金货币B | 0.4452 | 1.63% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3908 | 1.55% |
西部利得天添富货币A | 0.3551 | 1.44% |
西部利得天添金货币A | 0.3797 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 149.93% | 0.33% | 808060.21 |
2024-03-31 | -- | 149.95% | 0.51% | 802934.93 |
2023-12-31 | -- | 148.47% | 0.53% | 805936.53 |
2023-09-30 | -- | 150.35% | 0.29% | 806978.85 |
2023-06-30 | -- | 145.74% | 0.58% | 801832.47 |
2023-03-31 | -- | 140.83% | 0.24% | 804603.32 |
2022-12-31 | -- | 89.87% | 0.01% | 799741.88 |
2022-09-30 | -- | 96.97% | 0.03% | 436391.72 |
2022-06-30 | -- | 133.68% | 0.04% | 432574.13 |
2022-03-31 | -- | 136.38% | 0.05% | 440047.50 |
2021-12-31 | -- | 136.63% | 0.04% | 436955.51 |
2021-09-30 | -- | 135.45% | 0.02% | 433846.77 |
2021-06-30 | -- | 135.24% | 0.02% | 430166.00 |
2021-03-31 | -- | 133.54% | 0.02% | 436299.27 |
2020-12-31 | -- | 134.4% | 0.05% | 433384.65 |
2020-09-30 | -- | 133.22% | 0.04% | 430330.43 |
2020-06-30 | -- | 124.64% | 0.08% | 426707.54 |
2020-03-31 | -- | 104.11% | 0.06% | 423916.68 |