日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得时代动力混合… | 0.7441 | 2.37% |
西部利得时代动力混合… | 0.7505 | 2.36% |
西部利得事件驱动股票 | 1.826 | 2.22% |
西部利得CES芯片指… | 0.6146 | 1.87% |
西部利得CES芯片指… | 0.6083 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4206 | 1.68% |
西部利得天添金货币B | 0.4452 | 1.63% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3908 | 1.55% |
西部利得天添富货币A | 0.3551 | 1.44% |
西部利得天添金货币A | 0.3797 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 8749.61 | 1208.12 | 13.81% | 402.71 | 4.60% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3604.87 | 598.20 | 16.59% | 199.40 | 5.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2975.67 | 657.52 | 22.10% | 219.17 | 7.37% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1990.52 | 326.05 | 16.38% | 108.68 | 5.46% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4445.08 | 650.74 | 14.64% | 216.91 | 4.88% | 0.02 | 0.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 2203.21 | 322.85 | 14.65% | 107.62 | 4.88% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 3410.48 | 666.25 | 19.54% | 222.08 | 6.51% | 0.04 | 0.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 1409.74 | 341.94 | 24.26% | 113.98 | 8.09% | -- | -- | -- | -- |