名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1591461606.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1591461606.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41584.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1593078851.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 184336235.96 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2035.94 |
应付管理人报酬 | 128520.95 |
应付托管费 | 42840.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 268459.08 |
负债合计 | 184778092.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1396122982.44 |
所有者权益合计 | 1408300759.11 |
负债和所有者权益合计 | 1593078851.37 |
资产: | |
银行存款 | 2484579.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1795406152.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1795406152.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30961.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1797921693.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 494043011.59 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13184.09 |
应付管理人报酬 | 142980.78 |
应付托管费 | 47660.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182952.12 |
负债合计 | 494429788.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1292896724.18 |
所有者权益合计 | 1303491904.83 |
负债和所有者权益合计 | 1797921693.66 |
资产: | |
银行存款 | 2260793.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2204275740.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2204275740.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 122019.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2206658552.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44657001.58 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20092.1 |
应付管理人报酬 | 224198.43 |
应付托管费 | 74732.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 429134.8 |
负债合计 | 45405159.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2150086074.95 |
所有者权益合计 | 2161253393.02 |
负债和所有者权益合计 | 2206658552.73 |
资产: | |
银行存款 | 3173517.81 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2632104367.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2632104367.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32133.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2635310018.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 615643007.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27533.6 |
应付管理人报酬 | 249732.72 |
应付托管费 | 83244.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 432171.43 |
负债合计 | 616435689.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2012153636.56 |
所有者权益合计 | 2018874329.23 |
负债和所有者权益合计 | 2635310018.88 |
资产: | |
银行存款 | 2026226.54 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2535410000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2535410000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 67185283.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 279.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2604621790.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 563999078.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 80515.69 |
应付管理人报酬 | 266535.09 |
应付托管费 | 88845.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 235685.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 354934.12 |
负债合计 | 565064105.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2008558673.5 |
所有者权益合计 | 2039557684.92 |
负债和所有者权益合计 | 2604621790.03 |
资产: | |
银行存款 | 5163077.83 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 7983468000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7983468000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 117252486.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 719.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8105884284.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 897998373.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1317.02 |
应付管理人报酬 | 995489.25 |
应付托管费 | 331829.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 82797.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2693099.54 |
负债合计 | 902214912.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7098289882.53 |
所有者权益合计 | 7203669371.06 |
负债和所有者权益合计 | 8105884284.01 |
资产: | |
银行存款 | 6743379.29 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8788374000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8788374000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 155026173.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1049.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8950144602.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1161.34 |
应付管理人报酬 | 1133695.73 |
应付托管费 | 377898.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2027338.11 |
负债合计 | 3593642.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8901653188.88 |
所有者权益合计 | 8946550959.26 |
负债和所有者权益合计 | 8950144602.11 |
资产: | |
银行存款 | 2334025.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 316.5 |
交易性金融资产 | 8764443200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8764443200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 120226576.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 119.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8887004238.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 160.83 |
应付管理人报酬 | 1111130.65 |
应付托管费 | 370376.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1100493.5 |
负债合计 | 2675694.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8902036711.95 |
所有者权益合计 | 8884328543.24 |
负债和所有者权益合计 | 8887004238.16 |