| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
| 农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
| 农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
| 农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银彭博利率债指数分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.01 |
| 2024 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0.01 |
| 2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.004 |
| 2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.008 |
| 2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.008 |
| 2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.008 |
| 2022 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.001 |
| 2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.01 |
| 2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.007 |
| 2022 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 0.02 |
| 2021 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 0.02 |
| 2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.007 |
| 2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.003 |
| 2020 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 0.012 |
| 2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.007 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
