银华永盛债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31108052.12元 |
| 本期利润 |
40632934.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70003336.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
1054019306.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13763427.61元 |
| 本期利润 |
25281769.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92457009.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
1084260611.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34460603.7元 |
| 本期利润 |
24686563.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73059632.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
1081032926.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16229587.61元 |
| 本期利润 |
16937796.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59188394.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
1024061490.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17605015.98元 |
| 本期利润 |
20489397.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42958441.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
1007114342.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6610793.13元 |
| 本期利润 |
8787431.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11678944.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
502864151.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11634077.82元 |
| 本期利润 |
9891223.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6391049.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
596438858.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12997122.62元 |
| 本期利润 |
6644541.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3104323.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
793178108.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.39% |
