| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51202607.33 |
| 1.利息收入 | 43586.34 |
| 存款利息收入 | 43586.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41632145.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41632145.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9524882.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1993.07 |
| 减：二、费用 | 10569673.07 |
| 1.管理人报酬 | 3235144.14 |
| 2.托管费 | 1078381.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5950333.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5950333.24 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40632934.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40632934.26 |
| 一、收入： | 30712424.95 |
| 1.利息收入 | 30465.17 |
| 存款利息收入 | 30465.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19163617.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19163617.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11518342.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.22 |
| 减：二、费用 | 5430655.02 |
| 1.管理人报酬 | 1605901.61 |
| 2.托管费 | 535300.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3135138.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3135138.05 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25281769.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25281769.93 |
| 一、收入： | 33490597.12 |
| 1.利息收入 | 61351.99 |
| 存款利息收入 | 57856.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43203270.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43203270.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9774040.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.01 |
| 减：二、费用 | 8804033.89 |
| 1.管理人报酬 | 3135116.43 |
| 2.托管费 | 1045038.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4314289.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4314289.37 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24686563.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24686563.23 |
| 一、收入： | 21154736.24 |
| 1.利息收入 | 39394.64 |
| 存款利息收入 | 35899.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20407117.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20407117.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
708208.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.01 |
| 减：二、费用 | 4216939.86 |
| 1.管理人报酬 | 1510653.05 |
| 2.托管费 | 503551.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2048662.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2048662.78 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16937796.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16937796.38 |
| 一、收入： | 24418498.03 |
| 1.利息收入 | 18379356.32 |
| 存款利息收入 | 91514.94 |
| 债券利息收入 | 18077570.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3154756.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3154756.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2884381.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.92 |
| 减：二、费用 | 3929100.32 |
| 1.管理人报酬 | 1707243.78 |
| 2.托管费 | 569081.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52426.15 |
| 5.利息支出 | 1382349.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1382349.86 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20489397.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20489397.71 |
| 一、收入： | 10711003.57 |
| 1.利息收入 | 9490399.65 |
| 存款利息收入 | 8663.99 |
| 债券利息收入 | 9479515.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-956038.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -956038.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2176638.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.92 |
| 减：二、费用 | 1923572.33 |
| 1.管理人报酬 | 869524.57 |
| 2.托管费 | 289841.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18550.0 |
| 5.利息支出 | 637796.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 637796.05 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8787431.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8787431.24 |
| 一、收入： | 13722239.05 |
| 1.利息收入 | 18738088.61 |
| 存款利息收入 | 232258.64 |
| 债券利息收入 | 17728444.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3272995.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3272995.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1742853.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.21 |
| 减：二、费用 | 3831015.17 |
| 1.管理人报酬 | 1787369.09 |
| 2.托管费 | 595789.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40384.67 |
| 5.利息支出 | 1328471.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1328471.65 |
| 6.其他费用 | 79000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9891223.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9891223.88 |
| 一、收入： | 8204456.36 |
| 1.利息收入 | 9196735.92 |
| 存款利息收入 | 217778.85 |
| 债券利息收入 | 8208415.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5360300.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5360300.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6352580.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.21 |
| 减：二、费用 | 1559914.5 |
| 1.管理人报酬 | 883225.78 |
| 2.托管费 | 294408.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30159.67 |
| 5.利息支出 | 328276.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328276.2 |
| 6.其他费用 | 23844.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6644541.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6644541.86 |
