名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1056.97 | 323.51 | 30.61% | 107.84 | 10.20% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 543.07 | 160.59 | 29.57% | 53.53 | 9.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 880.40 | 313.51 | 35.61% | 104.50 | 11.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 421.69 | 151.07 | 35.82% | 50.36 | 11.94% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 392.91 | 170.72 | 43.45% | 56.91 | 14.48% | 5.24 | 1.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 192.36 | 86.95 | 45.20% | 28.98 | 15.07% | 1.86 | 0.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 383.10 | 178.74 | 46.66% | 59.58 | 15.55% | 4.04 | 1.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 155.99 | 88.32 | 56.62% | 29.44 | 18.87% | 3.02 | 1.93% | -- | -- |