南方宝泰一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201295.64元 |
| 本期利润 |
-1512671.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3922447.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
55907130.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1146181.22元 |
| 本期利润 |
275690.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7083046.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1054元 |
| 期末基金资产净值 |
74232000.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7603972.02元 |
| 本期利润 |
-9873805.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11328663.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
116455760.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4667580.6元 |
| 本期利润 |
-6630494.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18826453.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
179930751.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25427912.62元 |
| 本期利润 |
28245716.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34516210.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
403882101.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10308544.54元 |
| 本期利润 |
12049238.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41544511.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
686291098.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35832847.66元 |
| 本期利润 |
70067061.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24830055.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
559312809.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4549516.95元 |
| 本期利润 |
6222254.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4520129.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
761198821.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
