| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 422.22 | -817.85 | -193.70% | 1855.94 | 439.57% | 190.38 | 45.09% |
| 2023-06-30 | 1098.35 | 428.44 | 39.01% | 1042.53 | 94.92% | 146.95 | 13.38% |
| 2022-12-31 | -2734.64 | 2488.11 | -90.98% | 5665.79 | -207.19% | 744.31 | -27.22% |
| 2022-06-30 | -1450.29 | 1540.03 | -106.19% | 3245.47 | -223.78% | 443.79 | -30.60% |
| 2021-12-31 | 19268.76 | 9832.63 | 51.03% | -867.78 | -4.50% | 1080.76 | 5.61% |
| 2021-06-30 | 8419.82 | 3406.04 | 40.45% | -287.70 | -3.42% | 646.62 | 7.68% |
| 2020-12-31 | 29628.77 | 10266.71 | 34.65% | -111.36 | -0.38% | 1615.82 | 5.45% |
| 2020-06-30 | 4250.84 | 43.77 | 1.03% | -52.85 | -1.24% | 1095.08 | 25.76% |
