名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1089.47 | 561.62 | 51.55% | 112.32 | 10.31% | -- | -- | 47.05 | 4.32% |
2023-06-30 | 624.56 | 327.87 | 52.50% | 65.57 | 10.50% | -- | -- | 27.30 | 4.37% |
2022-12-31 | 2577.51 | 1484.78 | 57.61% | 296.96 | 11.52% | -- | -- | 123.69 | 4.80% |
2022-06-30 | 1563.97 | 903.73 | 57.78% | 180.75 | 11.56% | -- | -- | 79.95 | 5.11% |
2021-12-31 | 4211.28 | 2774.65 | 65.89% | 554.93 | 13.18% | 140.75 | 3.34% | 353.54 | 8.40% |
2021-06-30 | 1943.14 | 1398.47 | 71.97% | 279.69 | 14.39% | 56.74 | 2.92% | 183.86 | 9.46% |
2020-12-31 | 4415.80 | 2888.87 | 65.42% | 577.77 | 13.08% | 396.63 | 8.98% | 512.69 | 11.61% |
2020-06-30 | 1838.29 | 1160.93 | 63.15% | 232.19 | 12.63% | 202.30 | 11.00% | 224.82 | 12.23% |