名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1089.47 | 561.62 | 51.55% | 112.32 | 10.31% | -- | -- | 47.05 | 4.32% |
2023-06-30 | 624.56 | 327.87 | 52.50% | 65.57 | 10.50% | -- | -- | 27.30 | 4.37% |
2022-12-31 | 2577.51 | 1484.78 | 57.61% | 296.96 | 11.52% | -- | -- | 123.69 | 4.80% |
2022-06-30 | 1563.97 | 903.73 | 57.78% | 180.75 | 11.56% | -- | -- | 79.95 | 5.11% |
2021-12-31 | 4211.28 | 2774.65 | 65.89% | 554.93 | 13.18% | 140.75 | 3.34% | 353.54 | 8.40% |
2021-06-30 | 1943.14 | 1398.47 | 71.97% | 279.69 | 14.39% | 56.74 | 2.92% | 183.86 | 9.46% |
2020-12-31 | 4415.80 | 2888.87 | 65.42% | 577.77 | 13.08% | 396.63 | 8.98% | 512.69 | 11.61% |
2020-06-30 | 1838.29 | 1160.93 | 63.15% | 232.19 | 12.63% | 202.30 | 11.00% | 224.82 | 12.23% |