博道嘉泰回报混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96739326.81元 |
| 本期利润 |
-127027306.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107429288.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
822139995.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24557868.61元 |
| 本期利润 |
-31705934.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210085307.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3021元 |
| 期末基金资产净值 |
1080820574.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243164831.76元 |
| 本期利润 |
-479428018.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258408301.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3359元 |
| 期末基金资产净值 |
1231514622.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194665376.97元 |
| 本期利润 |
-299042126.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316778056.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3971元 |
| 期末基金资产净值 |
1455229875.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260669555.0元 |
| 本期利润 |
215253096.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
674592619.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6052元 |
| 期末基金资产净值 |
2291253478.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149693172.72元 |
| 本期利润 |
213222554.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402824488.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4872元 |
| 期末基金资产净值 |
1686212095.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77737340.48元 |
| 本期利润 |
252055740.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149908756.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2568元 |
| 期末基金资产净值 |
1013547128.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34411933.75元 |
| 本期利润 |
68008623.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32915428.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
326688666.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.25% |
