| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道卓远混合A | 1.4891 | 1.06% |
| 博道卓远混合C | 1.445 | 1.05% |
| 博道志远混合C | 1.1473 | 1.02% |
| 博道志远混合A | 1.1754 | 1.02% |
| 博道明远混合A | 0.9358 | 0.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112580738.92 |
| 1.利息收入 | 799864.93 |
| 存款利息收入 | 197837.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83283783.64 |
| 股票投资收益 | -67801007.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23276827.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7794051.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30287979.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191159.07 |
| 减：二、费用 | 14446567.17 |
| 1.管理人报酬 | 12657312.18 |
| 2.托管费 | 1582163.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205714.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127027306.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127027306.09 |
| 一、收入： | -23421024.77 |
| 1.利息收入 | 449441.44 |
| 存款利息收入 | 110461.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16827575.05 |
| 股票投资收益 | -11175149.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9864287.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4211861.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7148066.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105175.19 |
| 减：二、费用 | 8284910.19 |
| 1.管理人报酬 | 7268338.35 |
| 2.托管费 | 908542.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107314.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31705934.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31705934.96 |
| 一、收入： | -458671972.93 |
| 1.利息收入 | 1295420.76 |
| 存款利息收入 | 151383.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225477632.26 |
| 股票投资收益 | -234815421.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1653306.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7684482.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236263186.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1773425.51 |
| 减：二、费用 | 20756045.77 |
| 1.管理人报酬 | 18236679.92 |
| 2.托管费 | 2279585.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20338.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20338.36 |
| 6.其他费用 | 217884.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479428018.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479428018.7 |
| 一、收入： | -287702046.0 |
| 1.利息收入 | 700943.33 |
| 存款利息收入 | 79587.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185593229.41 |
| 股票投资收益 | -190299402.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413506.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4292667.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104376749.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1566989.23 |
| 减：二、费用 | 11340080.12 |
| 1.管理人报酬 | 9982011.25 |
| 2.托管费 | 1247751.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109413.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-299042126.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-299042126.12 |
| 一、收入： | 242452092.81 |
| 1.利息收入 | 5685070.8 |
| 存款利息收入 | 131767.64 |
| 债券利息收入 | 2687095.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278828487.06 |
| 股票投资收益 | 227821459.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42879642.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8127385.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45416458.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3354993.06 |
| 减：二、费用 | 27198995.92 |
| 1.管理人报酬 | 19590593.19 |
| 2.托管费 | 2448824.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4941323.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216708.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215253096.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215253096.89 |
| 一、收入： | 223374163.55 |
| 1.利息收入 | 2123550.2 |
| 存款利息收入 | 44600.42 |
| 债券利息收入 | 1007371.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155750977.99 |
| 股票投资收益 | 120329643.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28615596.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6805738.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63529381.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1970253.79 |
| 减：二、费用 | 10151609.26 |
| 1.管理人报酬 | 7323995.56 |
| 2.托管费 | 915499.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1824611.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86883.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213222554.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213222554.29 |
| 一、收入： | 261135405.56 |
| 1.利息收入 | 1639057.86 |
| 存款利息收入 | 53639.35 |
| 债券利息收入 | 867401.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83210382.2 |
| 股票投资收益 | 77832704.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3712574.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1665102.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174318399.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1967565.85 |
| 减：二、费用 | 9079665.43 |
| 1.管理人报酬 | 5637928.2 |
| 2.托管费 | 704741.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2554329.82 |
| 5.利息支出 | 8516.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8516.78 |
| 6.其他费用 | 173356.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252055740.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252055740.13 |
| 一、收入： | 71134267.15 |
| 1.利息收入 | 670214.37 |
| 存款利息收入 | 22349.45 |
| 债券利息收入 | 283550.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36325727.04 |
| 股票投资收益 | 35231187.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215698.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1310238.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33596689.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541635.77 |
| 减：二、费用 | 3125643.43 |
| 1.管理人报酬 | 1695294.14 |
| 2.托管费 | 211911.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1130943.32 |
| 5.利息支出 | 478.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478.25 |
| 6.其他费用 | 86902.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68008623.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68008623.72 |
