| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道卓远混合A | 1.4891 | 1.06% |
| 博道卓远混合C | 1.445 | 1.05% |
| 博道志远混合C | 1.1473 | 1.02% |
| 博道志远混合A | 1.1754 | 1.02% |
| 博道明远混合A | 0.9358 | 0.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -11258.07 | -6780.10 | 60.22% | -2327.68 | 20.68% | 779.41 | -6.92% |
| 2023-06-30 | -2342.10 | -1117.51 | 47.71% | -986.43 | 42.12% | 421.19 | -17.98% |
| 2022-12-31 | -45867.20 | -23481.54 | 51.19% | 165.33 | -0.36% | 768.45 | -1.68% |
| 2022-06-30 | -28770.20 | -19029.94 | 66.14% | 41.35 | -0.14% | 429.27 | -1.49% |
| 2021-12-31 | 24245.21 | 22782.15 | 93.97% | 4287.96 | 17.69% | 812.74 | 3.35% |
| 2021-06-30 | 22337.42 | 12032.96 | 53.87% | 2861.56 | 12.81% | 680.57 | 3.05% |
| 2020-12-31 | 26113.54 | 7783.27 | 29.81% | 371.26 | 1.42% | 166.51 | 0.64% |
| 2020-06-30 | 7113.43 | 3523.12 | 49.53% | -21.57 | -0.30% | 131.02 | 1.84% |
