交银稳利中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29295555.68元 |
| 本期利润 |
47746930.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95554597.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1158元 |
| 期末基金资产净值 |
922105615.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15111740.61元 |
| 本期利润 |
30799301.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81802232.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0978元 |
| 期末基金资产净值 |
918235580.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32049449.39元 |
| 本期利润 |
12912090.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67810999.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
1067599699.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15641178.49元 |
| 本期利润 |
18945486.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84136640.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
1064093780.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5759346.47元 |
| 本期利润 |
6815494.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68447814.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
972790497.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
491294.07元 |
| 本期利润 |
805206.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2405600.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
47343435.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5170021.7元 |
| 本期利润 |
4827106.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
696182.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
26128916.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4612568.72元 |
| 本期利润 |
4807855.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1116692.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
53068259.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
