| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60739.61 |
| 1.利息收入 | 3867.84 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97435.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32827.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40002.35 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100741.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100741.96 |
| 一、收入： | 919320.15 |
| 1.利息收入 | 14215.72 |
| 存款利息收入 | 5756.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
940071.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 940071.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34967.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 247991.6 |
| 1.管理人报酬 | 109491.42 |
| 2.托管费 | 21898.26 |
| 3.销售服务费 | 37998.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3709.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3709.0 |
| 6.其他费用 | 74382.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671328.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671328.55 |
| 一、收入： | 4978554.28 |
| 1.利息收入 | 2563310.02 |
| 存款利息收入 | 12710.14 |
| 债券利息收入 | 2536411.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2515069.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2515069.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99825.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 896965.96 |
| 1.管理人报酬 | 375674.16 |
| 2.托管费 | 75134.91 |
| 3.销售服务费 | 138833.67 |
| 4.交易费用 | 5425.09 |
| 5.利息支出 | 86229.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86229.13 |
| 6.其他费用 | 213432.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4081588.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4081588.32 |
| 一、收入： | 2421143.08 |
| 1.利息收入 | 1549391.75 |
| 存款利息收入 | 8109.8 |
| 债券利息收入 | 1528626.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1132099.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1132099.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260348.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 500344.53 |
| 1.管理人报酬 | 236143.54 |
| 2.托管费 | 47228.79 |
| 3.销售服务费 | 88681.7 |
| 4.交易费用 | 2694.1 |
| 5.利息支出 | 16382.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16382.91 |
| 6.其他费用 | 107396.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1920798.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1920798.55 |
| 一、收入： | 52969457.95 |
| 1.利息收入 | 36090281.24 |
| 存款利息收入 | 1326672.63 |
| 债券利息收入 | 29802630.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 4231744.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16967602.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16288397.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 679204.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91151.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2726.03 |
| 减：二、费用 | 8813948.91 |
| 1.管理人报酬 | 4623360.15 |
| 2.托管费 | 924672.06 |
| 3.销售服务费 | 1341019.39 |
| 4.交易费用 | 43135.05 |
| 5.利息支出 | 1570079.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1570079.24 |
| 6.其他费用 | 221704.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44155509.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44155509.04 |
| 一、收入： | 39338911.2 |
| 1.利息收入 | 21943049.46 |
| 存款利息收入 | 1271692.09 |
| 债券利息收入 | 17450792.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 2753984.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17601115.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17601115.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207980.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2726.03 |
| 减：二、费用 | 5384939.33 |
| 1.管理人报酬 | 2839552.47 |
| 2.托管费 | 567910.5 |
| 3.销售服务费 | 805602.36 |
| 4.交易费用 | 21118.48 |
| 5.利息支出 | 991986.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 991986.1 |
| 6.其他费用 | 106589.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33953971.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33953971.87 |
