| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1514.39 | 692.05 | 45.70% | 230.68 | 15.23% | -- | -- | 139.82 | 9.23% |
| 2023-06-30 | 549.99 | 251.73 | 45.77% | 83.91 | 15.26% | -- | -- | 51.68 | 9.40% |
| 2022-12-31 | 71.10 | 29.21 | 41.08% | 9.74 | 13.69% | -- | -- | 5.86 | 8.24% |
| 2022-06-30 | 18.39 | 6.21 | 33.76% | 2.07 | 11.25% | -- | -- | 1.25 | 6.79% |
| 2021-12-31 | 29.36 | 8.10 | 27.59% | 2.70 | 9.20% | -- | -- | 1.85 | 6.29% |
| 2021-06-30 | 14.65 | 4.01 | 27.34% | 1.34 | 9.11% | -- | -- | 0.91 | 6.23% |
| 2020-12-31 | 29.36 | 8.19 | 27.91% | 2.74 | 9.33% | -- | -- | 1.86 | 6.35% |
| 2020-06-30 | 14.91 | 4.31 | 28.89% | 1.44 | 9.63% | -- | -- | 0.97 | 6.52% |
| 2019-12-31 | 30.98 | 9.54 | 30.79% | 3.18 | 10.26% | -- | -- | 1.92 | 6.21% |
